中国汇管将越来越严

文/本刊记者 王素

 

  2017年2月7日,中国人民银行(以下简称“央行”)公布了一个大消息:中国外汇储备在2017年1月跌破3万亿美元。根据央行官网上的数据,2017年1月末外汇储备是29982亿美元,比上个月的30105亿美元下降了123亿美元,为连续第7个月下滑。而在2014年6月,中国的外汇储备曾一度达到了39932亿美元的最高点。


  在此不久,国家外汇管理局发布了新的《国家外汇管理局关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》(以下简称《通知》),再一次呼应了“811汇改”后外汇“宽进严出”的核心内容。

 

 


  宽进:解决融资难、融资贵


  按照国家外汇管理局有关负责人的解读,此轮外汇管理的完善,目的是用“宽进”提升贸易投资便利化水平,充分利用境内、境外两个市场的资源,解决部分中小进口企业融资难、融资贵的问题,尤其帮助实体经济发展。


  在境内融资方面, “允许具有货物贸易出口背景的境内外汇贷款办理结汇”。“境内外汇贷款”主要包括信用证及托收项下出口押汇、出口贴现、出口商业发票贴现、出口保理、福费廷、订单融资、协议融资、出口海外代付及打包放款等。


  在境外融资方面, “允许内保外贷项下资金调回境内使用”。据了解,自2016年以来,境内中资企业可在净资产的一定比例内借用外债。同时,也允许内保外贷项下资金按相关规定以股权投资形式调回境内使用。


  在跨国公司资金运行方面,“支持跨国公司外汇资金集中运营管理”,将境内银行国际外汇资金主账户吸收的存款境内运用比例从50%调整为100%。


  在自由试验区资金使用方面, “允许自由贸易试验区内境外机构境内外汇账户办理结汇”,结汇后汇入境内使用。


  严出:防止资金恶意外流风险


  “要求境内机构报送经常项目外汇收入存放境外信息”


  外管局为全面了解和掌握经常项目外汇收入情况,要求境内机构货物贸易和服务贸易外汇收入存放境外的信息都要经过全面采集,数据报送要规范。对于未按照规定及时报告境外账户及其收支相关信息的,境内机构需在《通知》发布之日起1个月内主动、完整、准确地向所在地外汇局现场报告或通过系统补录入相关信息;未按规定办理登记和信息报告的,外汇管理部门依据《外汇管理条例》予以处罚。


  “对境内机构利润汇出管理”


  在境内机构利润汇出方面,汇出前应先依法弥补以前年度亏损,5万美元(不含)以上的有单证审核要求;5万美元(含)以下的,银行原则上可不审核交易单证;对于资金性质不明确的,应要求境内机构和境内个人提交交易单证进行合理审查。但是,境内机构真实合规的利润,只要按程序出具证明材料,可以直接在银行办理汇出手续,没有任何限制。


  “谁出口谁收汇、谁进口谁付汇”


  因近期外汇局在监测和核查中发现了少数企业存在出口不收汇或少收汇、进出口报关主体和收付汇主体不一致等情况,扰乱正常外汇收支秩序。为此,《通知》强调,企业应当按照“谁出口谁收汇、谁进口谁付汇”原则办理贸易外汇收支业务。


  具体而言,出口业务应按合同约定及时、足额收回货款。代理进出口业务的,应由代理方收付汇。同时,对于符合规定的收付汇单位和进出口单位不一致的情况,企业可在所在地外汇局办理主体变更手续。


  未来外汇管理将更加严格


  据记者了解,自2015年8月11日人民币汇率中间价改革以来,对外汇管理“宽进严出”的一系列外汇政策频繁出台。就近期来看,最引人关注的莫过于对个人购汇和对境外投资的监管。


  2017年1月,国家外汇管理局对个人申报进行事中事后抽查并加大惩处力度。虚假申报、骗汇、欺诈、违规使用和非法转移外汇资金等违法违规行为将被列入“关注名单”,在未来一定时期内限制或者禁止购汇等。


  2016年11月,国家外汇管理局出文严控资本外流,要求资本项下500万美元或以上资金的汇出报外管局审批,并加大对大型海外并购交易的外汇审查,包括此前已获得外汇额度的交易。被限制的部分特殊性质的对外投资业务包括:国有企业境外购买或开发中方投资额在10亿美元及以上的大宗房地产;中方投资额在10亿美元及以上的非主业大额并购和对外投资;中方投资额在100亿美元及以上的特别大额对外投资项目;投资额在10亿美元(含)以上非主营项目大额并购投资项目。


  不置可否,外管局所打击的“资本恶意外流”其背后有人民币汇率“中长期贬值”预期和“做空人民币”投机风声的因素影响。尽管中国外汇交易中心(CFETS)宣布自2017年1月1日起将CFETS货币篮子新增11种,使美元权重由0.264下调至0.224,可以在一定程度对冲人民币贬值的风险,但是各大机构和经济学家普遍认为,2017年人民币兑美元破7“势在必行”。因此,在这一背景下,短期内抑制资本外流依然承压,外汇储备或还会继续减少,未来外汇管理只会越来越严格。

 


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